(2033AM)景順歐洲企業債券基金A(EUR)(月配)(配現)
Invesco Euro Corporate Bond Fund A-MD EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 配息 0.0237 2.39 歐元
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/11 配息 0.0247 2.53 歐元
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/12 配息 0.0287 2.90 歐元
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/11 配息 0.0257 2.59 歐元
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/11 配息 0.0266 2.76 歐元
2023/10/31 2023/11/02 2023/11/13 配息 0.0284 3.02 歐元
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.0246 2.62 歐元
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/11 配息 0.026 2.72 歐元
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/11 配息 0.0264 2.75 歐元
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/11 配息 0.026 2.73 歐元
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.0293 3.06 歐元
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/11 配息 0.0246 2.58 歐元
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/11 配息 0.025 2.63 歐元
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/13 配息 0.0233 2.45 歐元
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/13 配息 0.024 2.48 歐元
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/11 配息 0.0222 2.34 歐元
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.0216 2.24 歐元
2022/10/31 2022/11/02 2022/11/11 配息 0.0229 2.44 歐元
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/11 配息 0.0211 2.26 歐元
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/12 配息 0.0224 2.29 歐元
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/11 配息 0.0181 1.79 歐元
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/11 配息 0.0137 1.41 歐元
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/13 配息 0.0138 1.36 歐元
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/11 配息 0.0118 1.16 歐元
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11 配息 0.0127 1.21 歐元
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/11 配息 0.0102 0.97 歐元
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/11 配息 0.0108 0.99 歐元
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/11 配息 0.011 1.00 歐元
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/13 配息 0.0121 1.10 歐元
2021/10/29 2021/11/02 2021/11/11 配息 0.011 1.00 歐元
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/11 配息 0.011 0.99 歐元
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.0123 1.10 歐元
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/11 配息 0.0121 1.08 歐元
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/12 配息 0.0119 1.07 歐元
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/11 配息 0.0119 1.07 歐元
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/11 配息 0.011 0.99 歐元
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.0131 1.18 歐元
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/11 配息 0.0096 0.87 歐元
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/11 配息 0.0093 0.83 歐元
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.0103 0.92 歐元
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/11 配息 0.011 0.98 歐元
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/11 配息 0.0105 0.95 歐元
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/12 配息 0.011 1.00 歐元
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/11 配息 0.0123 1.12 歐元
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/11 配息 0.0141 1.28 歐元
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/13 配息 0.0133 1.23 歐元
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/11 配息 0.0139 1.30 歐元
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.0131 1.23 歐元
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.0118 1.15 歐元
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/11 配息 0.0092 0.83 歐元
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/11 配息 0.0117 1.05 歐元
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/13 配息 0.0109 0.99 歐元
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/11 配息 0.0112 1.02 歐元
2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11 配息 0.0136 1.24 歐元
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/11 配息 0.0118 1.07 歐元
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/11 配息 0.0117 1.06 歐元
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/12 配息 0.0145 1.32 歐元
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.0114 1.05 歐元
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 配息 0.0145 1.36 歐元
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/13 配息 0.0152 1.42 歐元
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/11 配息 0.0136 1.28 歐元
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/11 配息 0.0156 1.49 歐元
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/11 配息 0.0166 1.59 歐元
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/11 配息 0.0152 1.48 歐元
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/11 配息 0.0153 1.49 歐元
2018/10/31 2018/11/02 2018/11/12 配息 0.0169 1.63 歐元
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/11 配息 0.0148 1.41 歐元
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/11 配息 0.0156 1.48 歐元
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/13 配息 0.0162 1.54 歐元
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/11 配息 0.0143 1.36 歐元
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/11 配息 0.0142 1.35 歐元
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/11 配息 0.0139 1.31 歐元
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/11 配息 0.0123 1.16 歐元
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/12 配息 0.0148 1.38 歐元
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/12 配息 0.015 1.39 歐元
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/11 配息 0.014 1.30 歐元
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/11 配息 0.0146 1.35 歐元
2017/10/31 2017/11/02 2017/11/13 配息 0.015 1.38 歐元
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.0144 1.34 歐元
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/11 配息 0.0157 1.46 歐元
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/11 配息 0.0163 1.52 歐元
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/11 配息 0.016 1.50 歐元
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/12 配息 0.0176 1.64 歐元
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/11 配息 0.0153 1.43 歐元
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/11 配息 0.0179 1.69 歐元
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/13 配息 0.0172 1.62 歐元
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/13 配息 0.0184 1.75 歐元
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/11 配息 0.0175 1.65 歐元
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/12 配息 0.0165 1.57 歐元
2016/10/31 2016/11/02 2016/11/11 配息 0.0166 1.55 歐元
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/11 配息 0.0157 1.45 歐元
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/12 配息 0.0178 1.63 歐元
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/11 配息 0.016 1.48 歐元
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/11 配息 0.0159 1.50 歐元
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/13 配息 0.0177 1.67 歐元
2016/04/29 2016/05/02 2016/05/11 配息 0.0162 1.53 歐元
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/11 配息 0.017 1.62 歐元
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/11 配息 0.0179 1.74 歐元
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/11 配息 0.0153 1.48 歐元
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/11 配息 0.0162 1.55 歐元
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/11 配息 0.0155 1.47 歐元
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/11 配息 0.0143 1.36 歐元
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/12 配息 0.0154 1.48 歐元
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/11 配息 0.0158 1.49 歐元
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/11 配息 0.0161 1.50 歐元
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/13 配息 0.0154 1.45 歐元
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/11 配息 0.0133 1.23 歐元
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/11 配息 0.0152 1.39 歐元
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/13 配息 0.0177 1.60 歐元
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/11 配息 0.0147 1.33 歐元
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/11 配息 0.0168 1.53 歐元
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/12 配息 0.021 1.94 歐元
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/11 配息 0.0186 1.72 歐元
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/11 配息 0.0216 2.01 歐元
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/13 配息 0.0216 2.02 歐元
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/11 配息 0.0205 1.90 歐元
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/11 配息 0.0236 2.21 歐元
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/21 配息 0.0272 2.56 歐元
2014/05/30 2014/06/02 2014/06/24 配息 0.0235 2.22 歐元
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/21 配息 0.024 2.28 歐元
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/22 配息 0.0256 2.45 歐元
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/21 配息 0.0254 2.44 歐元
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/21 配息 0.0285 2.76 歐元
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/21 配息 0.0307 2.99 歐元
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/23 配息 0.0282 2.74 歐元
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/21 配息 0.0313 3.05 歐元
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/21 配息 0.031 3.06 歐元
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/23 配息 0.0292 2.89 歐元
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/21 配息 0.0334 3.29 歐元
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/22 配息 0.0313 3.10 歐元
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/21 配息 0.029 2.82 歐元
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/13 配息 0.0309 2.99 歐元
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/22 配息 0.0277 2.73 歐元
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/21 配息 0.0218 2.15 歐元
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/21 配息 0.0229 2.24 歐元
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/21 配息 0.0232 2.27 歐元
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/21 配息 0.0222 2.20 歐元
2012/10/31 2012/11/02 2012/11/21 配息 0.0234 2.35 歐元
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/22 配息 0.0232 2.38 歐元
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/21 配息 0.0283 2.96 歐元
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/21 配息 0.0316 3.34 歐元
2012/06/29 2012/07/02 2012/07/23 配息 0.029 3.14 歐元
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/21 配息 0.0305 3.33 歐元
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/21 配息 0.0306 3.27 歐元
2012/03/30 2012/04/02 2012/04/23 配息 0.0304 3.21 歐元
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/21 配息 0.0325 3.44 歐元
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/21 配息 0.0367 3.99 歐元
2011/12/30 2012/01/03 2012/01/23 配息 0.0358 4.09 歐元
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/21 配息 0.035 4.17 歐元
2011/10/31 2011/11/02 2011/11/21 配息 0.0371 4.10 歐元
2011/09/30 2011/10/03 2011/10/21 配息 0.0371 4.30 歐元
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/21 配息 0.0375 4.20 歐元
2011/07/29 2011/08/01 2011/08/22 配息 0.0298 3.19 歐元
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/21 配息 0.0311 3.34 歐元
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/21 配息 0.0329 3.50 歐元
2011/04/29 2011/05/02 2011/05/23 配息 0.029 3.09 歐元
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/21 配息 0.0291 3.13 歐元
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/21 配息 0.0274 2.93 歐元
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/21 配息 0.0302 3.27 歐元
2010/12/31 2011/01/04 2011/01/21 配息 0.0306 3.32 歐元
-- 2010/12/01 -- 配息 0.0299 3.27 歐元
-- 2010/11/02 -- 配息 0.0278 2.95 歐元
-- 2010/10/01 -- 配息 0.0275 2.93 歐元
-- 2010/09/01 -- 配息 0.0299 3.20 歐元
-- 2010/08/02 -- 配息 0.031 3.34 歐元
-- 2010/07/01 -- 配息 0.0295 3.27 歐元
-- 2010/06/01 -- 配息 0.031 3.42 歐元
-- 2010/05/03 -- 配息 0.0291 3.14 歐元
-- 2010/04/01 -- 配息 0.033 3.57 歐元
-- 2010/03/01 -- 配息 0.0319 3.52 歐元
-- 2010/02/01 -- 配息 0.0351 3.87 歐元
-- 2010/01/04 -- 配息 0.0438 4.90 歐元
-- 2009/12/01 -- 配息 0.0327 3.68 歐元
-- 2009/11/02 -- 配息 0.0302 3.40 歐元
-- 2009/10/01 -- 配息 0.0319 3.61 歐元
-- 2009/09/01 -- 配息 0.0374 4.35 歐元
-- 2009/08/03 -- 配息 0.035 4.12 歐元
-- 2009/07/01 -- 配息 0.025 3.07 歐元
-- 2009/06/02 -- 配息 0.0279 3.91 歐元
-- 2009/05/04 -- 配息 0.0322 4.19 歐元
-- 2009/04/01 -- 配息 0.0292 3.93 歐元
-- 2009/03/02 -- 配息 0.029 3.97 歐元
-- 2009/02/02 -- 配息 0.0277 3.80 歐元
-- 2009/01/02 -- 配息 0.0346 4.85 歐元
-- 2008/12/01 -- 配息 0.0397 5.55 歐元
-- 2008/11/03 -- 配息 0.045 6.09 歐元
-- 2008/10/01 -- 配息 0.0379 4.91 歐元
-- 2008/09/01 -- 配息 0.033 4.16 歐元
-- 2008/08/01 -- 配息 0.0435 5.51 歐元
-- 2008/07/01 -- 配息 0.0235 2.99 歐元
-- 2008/06/02 -- 配息 0.0334 4.19 歐元
-- 2008/05/01 -- 配息 0.0346 4.32 歐元
-- 2008/04/01 -- 配息 0.0319 4.07 歐元
-- 2008/03/03 -- 配息 0.0328 4.16 歐元
-- 2008/02/01 -- 配息 0.031 3.91 歐元
-- 2008/01/02 -- 配息 0.0252 3.15 歐元
-- 2007/12/03 -- 配息 0.0385 4.77 歐元
-- 2007/11/01 -- 配息 0.0241 2.96 歐元
-- 2007/10/01 -- 配息 0.0298 3.67 歐元
-- 2007/09/03 -- 配息 0.0283 3.49 歐元
-- 2007/08/01 -- 配息 0.0285 3.52 歐元
-- 2007/07/02 -- 配息 0.0303 3.71 歐元
-- 2007/06/01 -- 配息 0.0262 3.18 歐元
-- 2007/05/01 -- 配息 0.025 3.01 歐元
-- 2007/04/02 -- 配息 0.0299 3.59 歐元
-- 2007/03/01 -- 配息 0.0239 2.85 歐元
-- 2007/02/01 -- 配息 0.0294 3.53 歐元
-- 2007/01/02 -- 配息 0.0277 3.32 歐元
-- 2006/12/01 -- 配息 0.0657 7.81 歐元
-- 2006/11/01 -- 配息 0.0231 2.77 歐元
-- 2006/10/02 -- 配息 0.0267 3.19 歐元
-- 2006/09/01 -- 配息 0.0118 1.41 歐元
-- 2006/08/01 -- 配息 0.0522 6.26 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。